Como negociar opções de renda.
Algumas semanas atrás escrevi um artigo sobre uma maneira de negociar opções em vez de mercados de ações, ETF e Futures. Muitos comerciantes enviaram um e-mail depois que escrevi este artigo e me perguntei como negociar opções para gerar renda.
Antes de começar a discutir as diferentes técnicas de produção de renda que funcionam quando usadas corretamente, eu quero garantir que você evite uma técnica particular que esteja vendendo opções nuas.
Por que vender opções desnudas não é uma técnica ideal para gerar receitas de opções?
A venda de opções nuas é o oposto do que as opções de especuladores fazem diariamente. Em vez de estar do lado que especula na direção do mercado, o vendedor da opção precisa se preocupar com o decadência do tempo e onde o mercado não irá.
Para a maioria dos iniciantes, especialmente aqueles que tiveram poucas ações de negociação de sucesso ou outros ativos, as opções de venda podem parecer uma técnica que vale a pena, o comerciante assume que se a posição for contra eles, eles podem rapidamente liquidar o comércio e se afastar do perda, da mesma forma que funciona com a negociação de ações ou com qualquer tipo de negociação no mercado.
A venda de opções é muito diferente em teoria, então, na realidade!
Infelizmente, qualquer pessoa que tenha tido uma experiência substancial com opções, especialmente do lado do vendedor, irá dizer-lhe que as opções são muito diferentes dos estoques e muitos iniciantes não entendem o que é GAMMA ou porque é tão importante entender, especialmente se você é o quem está vendendo as opções.
Para colocar em termos simples, a GAMMA é a medida da mudança das opções Delta. O Delta é o valor ou a porcentagem que a Opção se move para cada dólar que o estoque se move, e o GAMMA diz ao DELTA o quão rápido aumentar ou diminuir. A gama da opção é uma medida da taxa de mudança de seu delta.
Por exemplo, digamos que o estoque ABC está sendo comercializado em US $ 42 dólares e as opções de US $ 45 dólares são vendidas por US $ 3,00 e assumem que o DELTA é de 0,5 e o GAMMA é de 0,4.
Se o estoque evoluir em cerca de 10%, o delta aumentará em cerca de 15% e passará de 0,65, o valor aumentado é determinado pelo GAMMA. Se o GAMMA for baixo, o DELTA só pode aumentar em 8% e se o GAMMA estiver alto, então o DELTA pode aumentar em 20%.
Então, o GAMMA é o que diz ao DELTA quanto subir ou diminuir e o GAMMA pode realmente avançar muito rápido quando os mercados estão subindo ou a volatilidade está aumentando fortemente.
Deixe-me dar-lhe um exemplo de algo que realmente aconteceu comigo enquanto eu era um corretor de futuros há vários anos. Eu tinha um cliente que era iniciante e estava vendendo chamadas de gás natural, eles estavam muito longe do dinheiro e as chances do mercado chegar a esse nível eram extremamente improváveis. Eu costumava deixar os clientes escrever chamadas nulas ou colocar se eles fossem realistas indo muito longe do dinheiro e este era o caso aqui.
Essas opções estavam sendo vendidas por um prêmio de cerca de US $ 300,00 por contrato e, na minha memória, o vendedor tinha apenas cerca de 5 contratos que ele era curto, então o risco não parecia muito grande.
Um dia, o mercado de gás natural explodiu e, na abertura desse dia, cada opção que foi vendida por US $ 300,00 foi de cerca de US $ 17.000 a US $ 18.500 por contrato (em média).
Não havia tempo para sair dessas opções durante a noite e, basicamente, não havia como mitigar o risco na posição e isso é algo que poderia acontecer com os estoques, se o rendimento fosse ruim ou praticamente qualquer mercadoria. Então não sinta que você pode evitar o que aconteceu comigo usando diferentes ativos ou mercados.
As opções ainda estavam muito longe de estar no dinheiro, então o aumento foi principalmente o valor do tempo, no entanto, o GAMMA na opção aumentou várias centenas de vezes, então antes da mudança quando o gás natural teria um movimento de 1%, a opção aumentaria cerca de .1% e após a mudança e aumentar a volatilidade, cada 1% de aumento de movimento por gás natural aumentaria a opção em 0,9%. Esse é o poder da GAMMA e algo de que você deveria estar atento.
Se você quer saber o que aconteceu com o cliente? Ele declarou Falência e deixei de segurar a bolsa por cerca de US $ 80,000 quando tudo foi dito e feito.
Lembro-me de levar minha esposa ao médico que estava grávida do nosso segundo filho mais tarde naquele dia e pensando que poderia ter comprado sua nova Porsche com o dinheiro que perdi hoje. (Isso foi há cerca de 11 anos)
Essa é uma história verdadeira e é por isso que vender opções nuas é descrita por comerciantes profissionais como subindo as escadas e caindo, porque o que normalmente acontece é que o comerciante ganha cerca de 8 em 10 vezes e quebra mesmo na 9ª vez e no 10º. Quando o comerciante perder tudo o que ganhou as primeiras 9 vezes.
Então, lembre-se quando suas opções de venda que o Delta não permanece constante, ele aumenta com base no GAMMA e é sobre o que você precisa se concentrar.
Posso vender opções para gerar renda com segurança?
Agora que tirei essa história do meu sistema, deixe-me apresentar-lhe algumas maneiras pelas quais os comerciantes profissionais realmente trocam opções de renda.
O primeiro e a base para todas essas estratégias é um spread de crédito que é um método simples de vender uma chamada e comprar um mais barato no mesmo mês do calendário, um com um preço de exercício INFERIOR e mantendo a diferença ou o crédito ou, alternativamente, comprando uma venda e vendendo uma peça mais barata, uma com um preço de ataque INFERIOR e mantendo a diferença entre as duas.
A razão pela qual você compra a opção mais barata é proteger-se do que aconteceu alguns parágrafos acima com o exemplo de Gás Natural que forneci.
Ao vender spreads de crédito para gerar uma receita consistente, é melhor vender uma opção bastante próxima do dinheiro e comprar uma que esteja mais fora do dinheiro, desta forma, a opção que você vende será um prêmio mais alto, mas ao mesmo tempo ainda tem maior valor no tempo.
Existem dezenas de características que você deve considerar ao iniciar os spreads de crédito para gerar opções consistentes de negociação de renda e, no próximo artigo, discutirei alguns desses fatores ou características! e se você gostou deste artigo, envie-nos um e-mail e avise-nos! [email & # 160; protegido]
Se você quer se tornar um Ninja Opções, confira as Opções Geeks 101 e 102 hoje.
Tenha um ótimo dia.
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3 Negociações de opções por US $ 1.000 em renda mensal.
Vender nua coloca para um retorno mensal padrão.
Por Lawrence Meyers, Colaborador do InvestorPlace.
Alguns anos atrás, decidi apostar no objetivo de gerar cerca de US $ 1.000 por mês em receitas de opções.
Claro, esse número específico foi selecionado porque é um número agradável e redondo e mdash; mas é um que eu considerava realizável com base na quantidade de risco que eu estava disposto a tolerar, e o capital disponível para executar negócios deveria ocorrer.
Originalmente, minha estratégia centrou-se na venda de chamadas cobertas contra uma parte de algumas das principais posições. Então eu percebi que uma jogada mais eficiente era vender peças nuas contra estoques que eu segurava e sentia serem subvalorizados, estoques que eu estava pensando em comprar ou ações que eram bons veículos comerciais. Dessa forma, se o preço das ações estava abaixo da greve, o estoque seria colocado para mim, e eu ficaria feliz em tê-lo.
Então, aqui estão três ações dessas que eu usei opções para ajudar a gerar meu objetivo mensal:
DirecTV (DTV)
Eu tinha sido muito otimista nas perspectivas de longo prazo para a DirecTV (DTV). O estoque de DTV tinha funcionado decentemente ao longo dos últimos anos, mas nunca entregou os retornos de blockbuster que I & rsquo; d esperava. Em vez disso, ele se transformou em um ótimo veículo comercial e um estoque perfeito para vender nus coloca contra.
A DTV carrega muito mais dívidas do que costumava, sua taxa de crescimento desacelerou, mas ainda gera enormes fluxos de caixa. Então, é uma empresa segura, e ter compartilhas para mim não seria uma ótima tragédia.
Ao vender o Jan 70 Puts por US $ 1,40, eu pego um retorno de 2% por apenas um período de espera de duas semanas e, se as ações forem colocadas para mim, eu provavelmente vou dar uma volta e vender chamadas contra essas ações da DTV para fevereiro. Eu vendi dois dos contratos de colocação por US $ 280 na renda.
Bed Bath & amp; Além (BBBY)
O varejo é um lugar arriscado para estar nesta economia, então, se eu vender peles desgastadas contra varejo, é melhor ser um estoque sólido.
Bed Bath & amp; Além disso (BBBY) está em boa forma. Por um lado, as ações da BBBY têm US $ 900 milhões em dinheiro e sem dívidas. Está crescendo com um bom clipe de 12%, e o fluxo de caixa livre é rotineiramente no intervalo de $ 800 milhões anualmente.
Como a DirecTV, o estoque BBBY não tem sido um artista explosivo, mas tem o tipo de volatilidade que o torna um bom veículo comercial e de opções. Os anos 80 de janeiro passaram por US $ 2,75 (embora tenham caído até cerca de US $ 2,65). Eu vendi dois dos contratos de venda por US $ 550 em renda, trazendo o total até agora para US $ 830.
Nota: BBBY faz o pagamento de relatórios na quarta-feira, de modo que o potencial de volatilidade no estoque é extremamente elevado.
Amgen (AMGN)
A seleção final é Amgen (AMGN). A empresa de biotecnologia reforçou um pouco o crescimento dos ganhos, agora deve crescer entre 12% e 15%, tem US $ 22,5 bilhões em dinheiro e um sólido fluxo de caixa livre na faixa de US $ 5 bilhões anualmente.
É uma empresa perfeitamente segura, mesmo que o estoque esteja um pouco sobrevalorizado para o meu gosto. Ainda assim, o estoque da AMGN sempre vendeu em um preço superior ao seu índice de preço / lucro-crescimento, e o dividendo de 2,1% é uma razão pela qual seu preço permanece um pouco elevado em comparação com o que eu gosto.
Ao vender peças nuas, eu gosto de escolher empresas de classe mundial como essa que foram há muito tempo. Mesmo que as ações me colocassem e as ações diminuírem, eu sei que mais cedo ou mais tarde, eu irei fazer essa perda de volta.
Neste caso, a Amgen é uma das ações com datas de vencimento semanais, então, ao vender a Jan 112 Put (30 de janeiro) por US $ 1,70 (para um total de contrato de US $ 170), atingi o total exato de $ 1.000 em renda.
A partir desta escrita, Lawrence Meyers detinha opções em todos os títulos acima mencionados. Ele é presidente da PDL Broker, Inc., que financia financiamentos, investimentos estratégicos e compras de ativos em dificuldades entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele em pdlcapital66gmail e siga seus tweets ichabodscranium.
Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2014/01 / options-trades-amgn-dtv-bbby /.
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Saiba como usar a negociação de renda com opções de ações para lucrar em qualquer condição de mercado.
A negociação de renda é um subconjunto de negociação de opções que é mais avançado do que os negócios básicos de compra e compra, mas, uma vez que é dominado, ele pode fornecer negócios consistentes e confiáveis, independentemente do que o mercado esteja fazendo.
Em menos de 10 minutos, você aprenderá os diferentes tipos de negócios de renda, os riscos nas negociações e por que você os trocaria.
Por que a negociação de renda é diferente.
A maioria dos comerciantes começou a negociar de forma direta. Poderia ser ações, títulos, futuros, divisas ou commodities - a especulação financeira ocorre quando o dinheiro é colocado em risco apostando em determinada direção.
É longo ou curto. Para cima ou para baixo.
Mas no mercado de opções, você não se preocupa apenas por cima ou por baixo, mas com a rapidez e por quanto tempo. A capacidade de estruturar o risco em torno do conceito de quão rápido um estoque se moverá é um subconjunto de negociação conhecido como "negociação de volatilidade".
Na prática, não há como separar direção e volatilidade - cada comércio terá uma mistura de ambos.
A negociação de renda é um subconjunto da negociação de volatilidade que procura ganhar dinheiro se o subjacente permanecer dentro de um intervalo.
Com o Income Trading, você se beneficia se o mercado não se mover, e você perde se o subjacente faz um grande movimento.
Com a negociação de renda, você está jogando as chances. A volatilidade no mercado. Se você pode entender como a volatilidade funciona e como você pode estruturar negócios no mercado de opções para jogar contra essa volatilidade, então você tem uma boa vantagem.
Dois tipos de negócios de renda.
As operações de renda de opções podem ser divididas em duas categorias principais.
Você primeiro tem renda direcional. Isso inclui vendas, venda de chamadas, vendas de spread vertical e outras posições que possuem um componente de alta direção.
Há também renda não-direcional. Outro nome para este conjunto de negócios é comércio neutro dota. Esses negócios procuram ter pouca exposição ao movimento do mercado e, em vez disso, buscam lucrar com a decadência da opção ao longo do tempo.
Nesta publicação, você só aprenderá sobre os tipos de renda não direcionais. Se você quiser mais ajuda com renda direcional, você pode começar com nosso guia para chamadas cobertas.
As vantagens da negociação de renda.
Entradas Sistemáticas. A negociação de renda exige menos entradas ao entrar em um comércio. Isso significa que você não precisa se concentrar em estar certo, você só precisa se concentrar no gerenciamento de riscos.
Exposição de baixa direção. Como a maioria dos negócios de renda são próximos do delta-neutro, você não precisa se preocupar com as flutuações no preço do mercado. Em um movimento forte em um estoque ou mercado subjacente, haverá ajustes necessários, mas eles ocorrem com pouca frequência.
Seleção de ativos consistente. Nenhuma adivinhação é necessária quando se trata de seleção de estoque. A negociação de renda concentra-se nos mesmos ativos uma e outra vez - normalmente índices de ações, commodities e alguns poucos estoques muito líquidos.
Hedges Against Other Strategies. A negociação de renda com opções pode ser um ótimo complemento para outras estratégias de comércio direcional. Por exemplo, um comerciante poderia juntar a negociação de renda com uma estratégia seguindo estratégia. Se o mercado entrar em uma nova tendência, os negócios de renda irão apresentar um desempenho inferior, mas as negociações direcionais serão significativas. Se o mercado estiver super agitado e a estratégia de seguir a tendência continua sendo interrompida, os negócios de renda estarão lá para amortizar quaisquer perdas.
Compromisso de tempo baixo. A seleção de ativos e a escolha de entradas podem ser muito demoradas em outros sistemas de negociação. Porque aqueles são atendidos com a negociação de renda, você tem mais tempo disponível para outras coisas. A negociação de renda é uma ótima opção para aqueles que têm empregos em tempo integral e não podem dedicar toda a atenção aos mercados durante o dia de negociação.
O comércio de renda é uma especulação.
Se você está olhando para a negociação de renda como a bala mágica, prepare-se para se decepcionar. Muitas vezes, após o uso de opções de alavancagem e especulação direcional, muitos comerciantes irão transição para negociação de renda porque não se sente como especulação financeira.
Mas lembre-se que isso é especulação financeira. Ao colocar negócios no mercado de opções, você estará exposto a riscos conhecidos como "os gregos". Qualquer exposição é uma forma de especulação financeira.
Os negócios de renda ganham dinheiro quando os mercados são variáveis ou significa-reverter, então, ao colocar esses negócios, você está essencialmente especulando que o mercado permanecerá dentro de um certo intervalo por um período de tempo.
As principais operações de renda.
Embora haja muitas permutações de negócios de renda, todos eles tendem a três grandes estruturas.
Condors. Este comércio faz sentido quando a volatilidade implícita é baixa, então as opções de dinheiro se tornam uma venda.
Quer saber mais sobre o Iron Condor Trading? Obtenha o IronConnor Toolkit aqui.
Borboletas. Este comércio funciona quando a volatilidade percebida continua a ser baixa, mas a inclinação da volatilidade não é mais íngreme.
Calendários. Este é o comércio de renda que faz sentido quando a volatilidade implícita é muito baixa. Como é longa a opção de um mês de atraso, é a única estrutura de comércio que é "vega" líquida, o que significa que se a volatilidade implícita surgir, então o comércio irá se beneficiar.
O grande tradeoff na negociação de renda.
O mercado de opções é um mercado de risco. Em troca de assumir riscos, você obtém um prêmio.
Com negócios de renda "delta neutro", você adota uma aposta de que o mercado subjacente não vai se mover tanto. Onde você perde dinheiro é se o mercado explodir para um lado ou outro.
Em troca desse risco, você assume um prémio. Com o passar do tempo, a posição funciona mais a seu favor: quanto mais tempo o mercado permanecer nesse intervalo, mais dinheiro você ganha.
Então, esse é o grande comércio - tome um prêmio para assumir o risco bidirecional.
Como Ganhar Dinheiro com Negociações de Renda.
Existe um princípio principal quando se trata de negócios de renda:
Gerencie suas Deltas até Theta Kicks In.
O principal risco que você possui é a gama curta da posição. Isso significa que qualquer movimento adverso no subjacente aumentará seu risco direcional - seu delta - e chegará um ponto no tempo em que esse risco se torna muito alto e você precisa ajustar sua posição.
Isso é conhecido como comércio de "banda delta", onde você tem uma exposição direcional aceitável que você está disposto a ter, e se esse risco se tornar muito bom, você encontra maneiras de reduzir o valor absoluto desse delta.
Objetivos Com Negociação de Renda.
Tal como acontece com qualquer outro conjunto de estratégias de negociação, não há como se afastar da equação de risco / recompensa e probabilidade. Se você quiser retornos maiores em seu portfólio, você deve estar disposto a colocar mais riscos na mesa e reduzir suas chances de sucesso.
Um comerciante mais conservador deve esperar entre 3-5% por mês em meses vencedores, com poucos meses perdidos. Se os ajustes forem feitos de forma adequada e proativa, os meses "perdidos" serão no pior ponto de equilíbrio.
COMERCIALIZANDO OPÇÕES SEMANAS PARA INGRESOS.
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Tenha alguma dúvida, entre em contato: [email & # 160; protected] E Skype: library. king (William)
Descrição.
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Aprenda a negociar Weekly de um veterano de opções de mais de 30 anos!
Nesta classe, Dan Sheridan compartilha com você como ele constrói, negocia e administra suas posições de Opções Semanais.
OPÇÕES SEMANAL DE TRADING DETALHADAS.
0- Introdução e informações sobre a classe.
14: 25 - Whiteboard chalk talk sobre Dupla Diagonais e Iron Condor básico.
40: 30- Ponto de energia em Diagonais duplas.
81: 30- Passando por um Live Double Diagonal Weekly Trade na minha plataforma de corretagem.
120: 55- Fim da aula (tempo de aula 2 horas)
0- Introdução com Dino e uma discussão sobre sua jornada para se tornar um comerciante de opções bem-sucedido.
12: 25 - Diretrizes Weekly Iron Condor com um plano de gerenciamento de riscos e vários exemplos.
85: 04- Fim da aula (1 hora e 25 minutos)
0 min - Introdução, Classe de Hoje, Anúncios.
5: 15- Revisão dos tratos de classe ao vivo.
20: 25- O Live of Live Class Trade: SPX Weekly Butterfly e a discussão de execução.
38: 40- Whiteboard Chalk talk: Big Picture Plan para uma carteira de US $ 30.000 de Negociações de Opção.
47: 40- Weekly Butterflies no SPX e meu Live Weekly Trade.
52: 25- Diretrizes semanais para borboletas.
78: 05- Discussão do Seminário de Opções de Junho de Chicago.
80: 01- Fim da aula (1 hora e 20 minutos)
0 min - Introdução, aula de hoje e anúncios.
2: 10- Whiteboard Chalk talk: Call Butterfly versus Put Butterfly versus Iron Butterfly.
14: 05- Todays Live Trade: Calendário semanal e uma discussão sobre a execução.
43- Q e A: Como um calendário ganha dinheiro (Pergunta para iniciantes)
50: 35- Whiteboard Chalk talk: colocando diferentes borboletas com base nos níveis de preços SPX ou RUT.
e minha metodologia de ajuste para as borboletas semanais.
60: 10 - Diretrizes para Calendários Semanais: Metodologia # 1 para Iniciantes, Metodologia # 2 para comerciantes intermediários,
e Metodologia # 3 para comerciantes avançados.
98: 55- Fim da Classe (1 hora e 38 minutos)
0 min - Introdução, anúncios e o que vamos cobrir hoje.
8: 25- Whiteboard Chalk talk: Borboletas e Ajustes.
25: 25 - Revise o Calendário Semanal ao vivo Troca da classe anterior.
34: 35 - Indicador de alcance verdadeiro médio de Jay Bailey para as tradições do calendário semanal.
45- Live Trade para hoje: Razão Semanal Butterfly em SPX (processo de Execução Discutida)
54: 10- Índice de orientações Butterfly no SPX, incluindo o Plano de Gerenciamento de Riscos e os ajustes.
70: 53 - Fim da aula (1 hora e 10 minutos)
0 min - Introdução.
47 - Acessar materiais arquivados no futuro?
1: 55 - Próxima Classe Online?
2: 13- Mentoria em Sheridan Mentoring?
2: 43- Live June 2016 Chicago seminário.
4: 25- Qual estratégia semanal coberta em aula devo usar OU Qual é a melhor estratégia?
5: 22- Quanto capital eu deveria trocar todas as semanas?
5: 55- Quantas estratégias semanais eu deveria trocar por semana?
6: 15- Qual rendimento devo esperar quando troco essas estratégias?
8: 20- Como construir uma boa base de semana?
8: 32- Duração ideal para operações semanais?
9: 04- Como diversificar meu risco de preço com os Negócios semanais?
9: 19- Devo ajustar Meios semanais?
10: 07- Como obter uma boa execução nas Lojas semanais?
11: 16 - Melhores veículos para trocar negócios semanais?
11: 41- Como obter boas comissões em Operações semanais?
14: 17- Q & amp; A, O que fazer com um Condor de Ferro semanal quando você atinge a Perda Máxima antes mesmo de atingir uma das batidas curtas do Iron Condor?
16- Q & amp; A, qual estratégia é melhor para condições de mercado específicas?
18: 04- Q & amp; A, quais as 2 estratégias são as estratégias semanais?
18: 39- Q & amp; A, você ainda faria Condors de ferro se a volatilidade implícita fosse baixa?
19: 33- Q & amp; A, eu troco sempre SPY ou IWM por estratégias semanais?
20: 03- Q & amp; A, os clientes desta classe se qualificam para algumas das taxas reduzidas que os estudantes Sheridan Mentoring recebem com os corretores?
20: 23- Q & amp; A, existe uma estratégia para manter estratégias acima de todas?
21: 38- Q & amp; A, Qual deve ser a próxima progressão lógica para estudantes que tenham tomado essa classe?
22: 28- Q & amp; A, eu saio de Iron Condors para perda máxima, mesmo que o preço do subjacente seja rentável.
área do gráfico entre as greves curtas?
23: 29- Q & amp; A, Como faço para dimensionar uma negociação quando eu tenho contratos múltiplos?
24: 50- Q & amp; A, algum dos 6 negócios ao vivo colocado durante esta classe perdeu dinheiro?
26: 53- Q & amp; A, O que é a "Comunidade Sheridan" e sobre o que é Sheridan tuturando tudo?
29: 20 - Revisão de Estratégias de Classe com um exemplo: Taxa Semanal de Borboleta (da Classe 5 na sexta-feira, 1 de abril)
38: 20 - Revisão de estratégias de classe com um exemplo: Butterfly semanal (da classe 3 na quarta-feira, 23 de março)
44: 38 - Revisão das Estratégias de Classe com um exemplo: Weekly Iron Condor (da Classe 2, sexta-feira, 18 de março)
48: 55 - Revisão das Estratégias de Classe com um exemplo: Calendário Semanal (da Classe N ° 4, quarta-feira, 30 de março)
51: 45- Q & amp; A, Como ajustar os condores de ferro semanais?
53: 30- Q & amp; A, Comentários sobre as novas expirações semanais de quarta-feira.
54: 08- Q & amp; A, Como ajustar um calendário semanal?
58: 05- Revisão de estratégias de classe com um exemplo: Diagonal dupla na NFLX (da classe nº 1, quarta-feira, 16 de março)
64: 35- Q & amp; A, Em um mercado em movimento rápido, eu me sento apertado com meu comércio ou me ajuste?
65: 25- Q & amp; A, Comente sobre as Expirações Semanais de Quarta-feira que foram recentemente introduzidas.
65: 40- Q & amp; A, Por que o gráfico NFLX no exemplo Diagonal duplo acima parece tão ruim?
66: 32- Q & amp; A, no exemplo acima da NFLX Double Diagonal, como eu sei que estou em uma perda máxima?
67: 30- Q & amp; A, no exemplo acima da NFLX Double Diagonal, como eu sei quando fiz meu objetivo de lucro?
69: 09- Q & amp; A, você precisa fazer treinamento 1-em-1 com tutoria Sheridan para se juntar à comunidade de tutoria Sheridan?
A Verdade: Opções de Negociação para Renda.
07/01/2011 7:00 am EST.
Recebi recentemente um e-mail de um comerciante de opções perguntando sobre as realidades das opções de negociação de renda. Foram boas perguntas que ouvi muitos comerciantes perguntarem no passado, então pensei que eu compartilharia minhas respostas com os leitores do MoneyShow:
Primeiro, as perguntas:
& ldquo; Meu objetivo é ganhar US $ 2.000 por mês (antes de impostos, comissões, etc.) a partir de janeiro de 2012 e permanecer nesse objetivo por pelo menos um ano antes de aumentar minhas expectativas. (Este objetivo não está definido em pedra e pode ser alterado.) Isso me dá mais seis meses para aprender e praticar. Durante estes seis meses (também não cortado em pedra):
A negociação deve limitar-se a uma negociação de papel estrita ou existe uma vantagem na negociação de tamanhos muito pequenos com dinheiro real? Devo limitar o número de estratégias que estou tentando aprender? Devo limitar-me ao número de negócios que eu coloco em cada mês? Por exemplo, um spread de crédito e um condador de ferro por mês (10 lot paper trades)? Eu adotei um plano de perda de perda de perder não mais do que o valor do meu prémio recolhido. Por exemplo, se eu colecionasse US $ 850,00 (em um comércio de 10 lotes de papel), quando o subjacente vai contra mim no valor de US $ 850,00, o comércio está fechado. Este é um ponto de partida realista? Obrigado Jim & rdquo;
É bom dar uma meta para você. No entanto, deixe-se ser razoável. Primeiro você deve provar ao mundo que você pode ganhar qualquer coisa. Nem todo mundo faz isso como comerciante.
Se você tivesse perguntado, eu teria sugerido um objetivo menor. Algumas pessoas ficariam felizes em atender às despesas no primeiro ano. Observe isso: Mês um, você é um novato. Meses 11 e 12, você é um comerciante mais experiente. Ainda um novato, mas certamente mais experiente do que quando começou. Isso deve fazer a diferença em seu desempenho.
Lembre-se de que a negociação não é um fluxo consistente de dinheiro. Há bons, melhores e meses perdidos. Às vezes você não consegue atender seu alvo. Espere isso. Não permita que o desaponte.
Se você faz negócios ruins (ignorando trades que são claramente superiores) você não vai fazer bem. Assim, você pode ter um objetivo monetário & ndash, mas é muito mais importante ter um objetivo de aprendizagem. Ganhar dinheiro não é uma garantia de que você é habilidoso e não apenas sortudo.
E o mesmo acontece ao perder. É importante saber se você teve azar ou cometeu erros. Isso nem sempre é fácil de julgar.
US $ 2.000 / mês é um número sem sentido. Se você tem uma conta de US $ 20.000, não tem chance. Nenhum mesmo. Don & rsquo; t mesmo tentar. Aquele é de 10% por mês.
Se você tem uma conta de US $ 1 milhão, então US $ 2.000 / mês não valem o risco. Você também pode fazer no banco.
Assim, o tamanho da sua conta é importante. Por favor, não direcione mais de 2% por mês e I & rsquo; d insista em atingir 1%. Estou falando agora, não para todos os tempos.
Alguns meses oferecerão maiores oportunidades e outros oferecerão menos. Isso é o jeito que é. Às vezes você vai gostar dos negócios disponíveis; outras vezes você pode decidir se sentar à margem. Os comerciantes vencedores não forçam negócios. Quando indeciso, troque metade (ou menos) de tamanho normal.
PRÓXIMO: Respostas às Quatro Perguntas.
Aqui estão as minhas respostas para cada uma de suas perguntas:
Não. Toda a troca de papel não é necessária. É bom negociar um monte com dinheiro real. Mas você não pode fazer US $ 2.000 por mês fazendo isso. O objetivo deve ser: fazer o suficiente para cobrir comissões e outras despesas.
Também depende da quantidade de dinheiro que você tem. Se é $ 5,000, então você não pode pagar o risco & ndash, ainda assim. Don & rsquo; t esquecer que os corretores que têm um & ldquo; por ticket & rdquo; A cobrança é muito mais cara quando se comercializam esses e dois lotes. O dinheiro real é real, com emoções. O comércio de papel é muito útil, mas muitas vezes vem com uma atitude não-atenciosa. Don & rsquo; t permitir que isso aconteça. Faça o comércio de papel seriamente.
Se for menos de US $ 20.000, use o papel comercial até ganhar confiança. Isso pode ser um mês ou dois. Não precisa ser muito tempo. Aprenda a se sentir confortável fazendo os negócios. E MAIS IMPORTANTE, se você trocar um condor de ferro e as opções silenciosamente se desvanecem no esquecimento em um mercado maçante, não pense que você fez algo especial. Da mesma forma, se o mercado mergulhar 20% no dia seguinte ao que você fez o mesmo comércio, não pense que você cometeu algo errado. Eu entendo que estamos jogando para pontos verdes (dólares), mas por curtos períodos de tempo, os lucros e as perdas podem não ser a melhor medida de quão bem você está negociando e gerenciando riscos.
Sim, limite o número de estratégias, mas faça mais de uma. Você não pode descobrir o que se sente melhor, a menos que você leia sobre eles e tenha uma idéia de como a estratégia funciona. Então eles devem ser negociados. Sugiro pelo menos duas e talvez três estratégias para testar. Não tudo por dinheiro real, e comece com apenas um. Não adicione um segundo até acreditar que você não está muito ocupado com aquele. Use o mesmo método para adicionar um terceiro.
No entanto, a chave para o sucesso não é encontrar a estratégia certa. A estratégia permite que você entre no jogo de negociação, mas você deve gerenciar bem o risco (e isso inclui o tamanho correto da negociação) e aprender a tomar decisões de qualidade ao negociar. Na minha opinião, a estratégia é importante. Você quer que ele satisfaça suas necessidades. Se você ama a ação diária, os condores de ferro não são tão bons. Se você odeia trocar, quer jogar seguro e ganhar uma renda constante & ndash, considere ser um investidor e não um comerciante.
Encontre uma estratégia que você, Jim, vai gostar de & ndash, e que você possa lidar. Certo. Pratique alguns e descarte aqueles que são desconfortáveis. Quando você ganha mais experiência e confiança, volte a reconsiderar uma estratégia anteriormente descartada com sua nova visão comercial.
SUGESTÃO: use diferentes ativos subjacentes para que você possa ter gráficos de risco separados para cada posição.
Abra uma posição. Se você pode segui-lo confortavelmente, então adicione outro. Don & rsquo; t tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sugiro mais do que três ao mesmo tempo. Você deve dar-se tempo para assistir o comércio (com a frequência que seu plano requer), conhecer seus pontos de ajuste, saída e lucro, e não se sentir apressado. Só então você pode adicionar as posições 2 e 3.
Não. Nem mesmo perto. Se você trocar as opções & ldquo; income & rdquo; estratégias (condor de ferro, propagação de crédito, colocação desnuda, atendimento coberto, etc.), o crédito coletado NINGUÉM tem que ver com a quantidade de perda que você deve estar disposto a aceitar.
Você escolhe uma posição para possuir. Custa algo (ok, você cobra um crédito em dinheiro, mas é a mesma idéia). O custo agora deve ser ignorado porque nunca importa novamente & ndash, para decisões comerciais. Nunca. Ele entra em jogo ao gravar seu P / L final em seu diário de comércio (nem todos concordam comigo sobre isso, mas vou defender esta idéia vigorosamente), mas o tempo para sair do comércio é quando a posição é uma você não mais tempo quer segurar. Os gregos podem parecer muito arriscados. As condições de mercado podem ter mudado. No entanto, você gerencia o risco, como o prémio coletado tem a ver com a decisão de saída? Como isso pode fazer alguma diferença para decidir se a posição vale a pena ser segura ou dobrável? Lógica diz que não estão relacionados.
Não estamos negociando ações. Esse é o momento em que o cenário stop-loss que você descreve faz sentido. Aqui não. Não está no jogo de venda premium. Se você decidir que perder $ 850 é o limite para um trade & ndash, isso é uma coisa inteligente para decidir. Mas não importa quanto dinheiro você colecionou antecipadamente. Saia quando o risco estiver fora de linha. Saia quando você perdeu seu total máximo atribuído, mas não baseie nada na entrada premium.
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